מהי תכנית מסחר ואיך להכין אותה?

תכנית מסחר היא קריטית להצלחתו של סוחר והיא למעשה מפרטת את כל הצעדים שאותו סוחר צריך לנקוט על מנת להכנס לעסקה ולצאת ממנה.

ללא תכנית מסחר מסודרת, סוחרים נוטים לעשות הרבה יותר טעויות במהלך המסחר, החל ממרדף אחר מניות, אובר טריידינג וקבלת החלטות אימפולסיביות.

בפוסט זה ריכזתי את כל הצעדים לכתיבת תכנית מסחר מסודרת.

איתור מניות רלוונטיות ועבודת מחקר

חשוב להתכונן מראש להכין רשימת מניות למעקב. ברשימה הזאת יכולות להיות מניות שעשו תנועה משמעותית ביום הקודם ואנו מצפים להמשכיות או להתהפכות כי היא כבר מתוחה מדי, מניות של חברות שאמורות לדווח בשעות ה-Pre Market או דיווחו בשעות After Market של היום הקודם, מניות של חברות שמציגות בכנסים או מניות של חברות ביוטכנולוגיה שאמורות לדווח תוצאות ניסוי.

בנוסף, ישנן מניות שעולות ב-Top Gainers בעקבות חדשות. יש לבדוק את איכות החדשות ואת הפרמטרים הטכניים, כגון: פלואט, שורט סקוויז וכו'.

זיהוי נקודות קריטיות על הגרף ותצורות טכניות

נאתר את הרמות הקריטיות בהתאם לגרף היומי והתוך יומי: רמות תמיכה והתנגדות, מחיר סגירה של היום הקודם.

קביעת איזור כניסה לעסקה

בהתאם לנקודות התמיכה או ההתנגדות נקבע איזור בו הכניסה למניה תהיה במחיר אטרקטיבי.

במידה והמניה לא נמצאת במחיר הרצוי אך לא רחוקה מהאיזור כניסה שהגדרנו, ניתן להזין Alert כשהיא תתקרב למחיר הרצוי על מנת לא לפספס אותה.

כמות המניות בעסקה וניהול סיכונים

נקבע את כמות המניות בהתאם לסטופ שלנו ולכמה נסכן לעסקה.

אם למשל, הסיכון לעסקה הינו 100 דולר והסטופ הינו 10 סנט, כמות המניות שנקח: 100/0.1=1000 מניות.

ניתוח תנועות עבר של המניה

נגדיר את היעדים שלנו למימוש בהתאם לתנועת עבר של המניה ובכך נוכל להעריך את כדאיות העסקה.

אם היחס סיכוי סיכון הוא אטרקטיבי אז נמשיך לתכנן את העסקה.

קביעת פרמטרים ליציאה מעסקה

יש לקבוע את התנאים ליציאה מעסקה מראש. אלה יכולים להיות: יעד בהתאם לרמות תמיכה/התנגדות בגרף, תצורה טכנית כמו תחתית/תקרה כפולה, בהתאם לאינדיקטור על הגרף או זמן מסחר לא מתאים.

זמן המסחר

תבחרו את הזמן מסחר בו אתם לוקחים את העסקאות בהתאם לזמינות שלכם ולביצועים. יש שוני בין מסחר בשעות ה-Pre Market, לחצי שעה ראשונה בתחילת המסחר ושאר חלקי היום. יש לבחון באיזה חלק מהיום העסקאות הן טובות יותר.

לסיכום

לפני ובמהלך המסחר יש לפעול בהתאם לתכנית מסחר שהגדרתם מראש ולאחר מכן חובה לתעד את העסקאות ביומן מסחר, שהוא אחד הכלים הכי חשובים לשיפור ביצועים של כל סוחר.

הכנת תכנית מסחר היא המפתח להצלחה של כל סוחר ואין כאן קיצורי דרך.

צריכים עזרה בהכנת תכנית מסחר המותאמת עבורכם, צרו איתי קשר ואשמח לעזור.